再创新高!7只“巨无霸”诞生
ETF总规模再创历史新高,7只ETF产品规模超千亿元
伴随着A股市场节节攀升,ETF总规模再创历史新高。
据Wind数据统计,截至9月30日,全市场ETF总规模达到5.63万亿元。其中,股票ETF总规模突破3.7万亿元,债券ETF规模突破6900亿元,均创历史新高。
今年以来,ETF市场无论是份额还是规模均实现双增长。其中,总份额增加3627.81亿份,总规模增加1.84万亿元。全市场更是诞生7只千亿级ETF,相比2024年增加了1只,易方达创业板ETF进入了“千亿级ETF俱乐部”。
多位业内人士表示,万亿元级增量的背后,是保险、年金、养老金等机构资金以及个人投资者通过ETF工具进行布局,ETF凭借分散、透明、高效的特质,正成为匹配居民财富管理需求、推动长期投资理念的重要载体。
ETF总规模达到5.63万亿元
创出历史新高
在场内资金不断涌入下,ETF总规模再创历史新高。
Wind数据显示,截至9月30日,全市场ETF总规模达5.63万亿元。其中,股票ETF总规模突破3.7万亿元,债券ETF规模突破6900亿元,均创历史新高。
今年以来,全市场ETF份额增加3627.81亿份,最新份额达到3万亿份,年内增幅达到13.72%;ETF总规模增长1.84万亿元,年内增幅为48.47%。
分类型看,今年以来,股票ETF规模增长8208.23亿元,是规模增长最多的细分ETF类型。从规模增速上看,债券ETF规模增长接近3倍,为增速最快的ETF细分类型。此外,商品ETF、跨境ETF规模增速也均超过100%。
从单只ETF变化上看,份额增长前三的ETF分别为富国基金旗下港股通互联网ETF、华宝基金旗下券商ETF、鹏华基金旗下化工ETF,年内份额分别增长595.86亿份、381.83亿份、230.58亿份;规模增长前三的ETF分别为富国基金旗下港股通互联网ETF、华泰柏瑞基金旗下沪深300ETF、华夏基金旗下沪深300ETF,规模分别增长754.63亿元、659.48亿元、640.54亿元。
从业绩表现上看,跟踪港股通创新药指数的ETF表现最好,多只跟踪上述标的的ETF年内复权单位净值增长率超过110%。
在火热市场行情带动下,ETF成交金额也在增长。9月30日,全市场ETF成交额为5548.83亿元,相比去年全年增长了3230.27亿元,增幅高达139.32%。
多家基金公司也在积极布局ETF,今年以来,全市场合计发行了274只ETF,ETF数量达到1325只。
7只千亿级ETF“巨无霸”诞生
随着ETF总规模不断增长,千亿级ETF“巨无霸”的数量也节节攀升。Wind数据显示,目前市场已有7只ETF产品规模超千亿元,相比2024年增加了1只。
具体来看,这7只ETF产品分别“花落”易方达、华夏、华泰柏瑞、嘉实、南方等5家基金公司,易方达和华夏旗下分别有两只ETF产品超千亿元。
单只产品来看,规模前四席均由沪深300相关ETF占据,华泰柏瑞基金旗下沪深300ETF以4255.77亿元的规模,成为目前规模最大的ETF产品。易方达基金旗下沪深300ETF紧随其后,最新规模达到3047.96亿元,华夏基金旗下沪深300ETF和嘉实基金旗下沪深300ETF规模分别达到2280.61亿元、1996.94亿元。
此外,上证50ETF、中证500ETF、创业板ETF等产品规模也超过千亿元。
从目前来看,千亿级ETF基本是宽基产品,尤其是跟踪沪深300指数的产品。实际上,随着A股行情火热,资金借道ETF布局意愿显著增强,全市场ETF规模达5.63万亿元,挂钩沪深300指数的ETF合计规模最大,目前已突破1.2万亿元。
值得一提的是,近日证监会召开“十五五”资本市场规划上市公司和行业机构座谈会,提出要以科创板、创业板“两创板”改革为抓手,进一步深化投融资综合改革,全面推进实施新一轮资本市场改革开放,不断提升市场的吸引力、包容性和竞争力。跟踪科创板50、创业板指、科创创业指数的ETF产品有望进入“千亿级俱乐部”。而目前易方达科创板50ETF等产品规模已超过700亿元,离千亿级已然不远。
业内人士表示,随着市场有效性进一步提升,指数化投资理念逐步深入人心。过去ETF的大发展,是相关政策持续支持、长期配置型资金入市、机构和个人投资者加大配置等多种因素共同作用的结果。未来,随着这些利好因素持续,ETF产品规模还将进一步提升。
校对:王玥
制作:小茉
审核:陈思扬
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